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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
BT Marchandises | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 333.00 | 98 617.00 | 107 715.00 | 206 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 678.00 | | | 37 678.00 |