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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
BT Marchandises | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 276.00 | 98 617.00 | 96 658.00 | 195 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 736.00 | | | 38 736.00 |