| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AN Terrains | 13 757.00 | 9 751.00 | 4 006.00 | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 213.00 | 129 810.00 | 72 402.00 | 202 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 977.00 | 90 732.00 | 89 246.00 | 179 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 494.00 | 233 850.00 | 175 643.00 | 409 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 968.00 | 43 829.00 | 116 139.00 | 159 968.00 |
BZ Autres créances | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CF Disponibilités | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 479.00 | 43 829.00 | 346 650.00 | 390 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 973.00 | 277 679.00 | 522 294.00 | 799 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
DL TOTAL (I) | 335 109.00 | | | 335 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 294.00 | | | 522 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
FG Production vendue services | 680 872.00 | | 680 872.00 | 680 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 681.00 | | 905 681.00 | 905 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 571.00 | | | 1 013 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 641.00 | | | 958 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 617.00 | | 76 859.00 | 334 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 409 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 395 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 070.00 | | 76 859.00 | 321 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 009.00 | 48 186.00 | 1 344.00 | 187 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 452.00 | 48 186.00 | 1 344.00 | 183 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 384.00 | 2 002.00 | 9 558.00 | 51 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 384.00 | 2 002.00 | 9 558.00 | 51 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 384.00 | 2 002.00 | 9 558.00 | 51 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | 9 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VC Groupe et associés | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 020.00 | 26 718.00 | 24 302.00 | 51 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 686.00 | 172 571.00 | 65 116.00 | 237 686.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 184.00 | 162 882.00 | 24 302.00 | 187 184.00 |