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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AN Terrains | 13 757.00 | 11 754.00 | 2 003.00 | 13 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 972.00 | 151 424.00 | 63 548.00 | 214 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 389.00 | 117 656.00 | 64 733.00 | 182 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 665.00 | 284 391.00 | 140 274.00 | 424 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 891.00 | 4 471.00 | 86 420.00 | 90 891.00 |
BZ Autres créances | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CF Disponibilités | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 993.00 | 4 471.00 | 251 522.00 | 255 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 657.00 | 288 862.00 | 391 796.00 | 680 657.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 724.00 | 271 794.00 | | 246 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 54 930.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 259 460.00 | 335 109.00 | | 259 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 51 020.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 3 358.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 37 943.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 94 862.00 | | 85 662.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 336.00 | 187 184.00 | | 132 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 796.00 | 522 294.00 | | 391 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 500.00 | 187 184.00 | | 130 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 494.00 | | 18 771.00 | 409 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 424 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 411 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 947.00 | | 18 771.00 | 395 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 850.00 | 51 712.00 | 1 171.00 | 233 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 293.00 | 51 712.00 | 1 171.00 | 230 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 829.00 | | 39 358.00 | 43 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 829.00 | | 39 358.00 | 43 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 829.00 | | 39 358.00 | 43 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 448.00 | 123 748.00 | 9 700.00 | 133 448.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | 14 108.00 | | 10 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | 15 569.00 | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 270 753.00 | 334 256.00 | | 270 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 834.00 | 99 202.00 | | 115 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
YT Sous‐traitance | 31 673.00 | 60 126.00 | | 31 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 499.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 269.00 | 14 607.00 | | 11 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 629.00 | 509 152.00 | | 429 629.00 |