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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 7 199.00 | 13 441.00 | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 372 835.00 | | 372 835.00 | 372 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 975.00 | 40 143.00 | 7 831.00 | 47 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 671.00 | 47 342.00 | 400 328.00 | 447 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 336.00 | 2 041.00 | 65 294.00 | 67 336.00 |
BZ Autres créances | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CF Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 611.00 | 2 041.00 | 273 569.00 | 275 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 282.00 | 49 384.00 | 673 898.00 | 723 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 224 997.00 | | | 224 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 589.00 | | | 417 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 898.00 | | | 673 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 280.00 | | | 363 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 871.00 | | | 446 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 370.00 | 6 973.00 | | 40 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 4 128.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 2 844.00 | | 37 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 277.00 | 15 968.00 | 54 310.00 | 70 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 401.00 | 211 196.00 | 6 204.00 | 217 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 590.00 | 363 280.00 | 54 310.00 | 417 590.00 |