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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 11 327.00 | 9 314.00 | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 372 835.00 | | 372 835.00 | 372 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 231.00 | 43 910.00 | 11 321.00 | 55 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 927.00 | 55 237.00 | 399 689.00 | 454 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 919.00 | 2 041.00 | 111 878.00 | 113 919.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 166.00 | 2 041.00 | 167 125.00 | 169 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 093.00 | 57 279.00 | 566 814.00 | 624 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | 3 008.00 | | 4 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | 61 465.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 211 788.00 | 224 997.00 | | 211 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 326.00 | 70 300.00 | | 54 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 395.00 | 40 872.00 | | 47 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 52 535.00 | | 24 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 222.00 | 129 630.00 | | 91 222.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | 15 406.00 | | 17 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 688.00 | 108 846.00 | | 88 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 715.00 | 417 590.00 | | 323 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 814.00 | 673 898.00 | | 566 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 511.00 | 363 280.00 | | 285 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 671.00 | | 7 255.00 | 447 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | | 7 255.00 | 47 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 343.00 | 7 894.00 | | 47 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | 4 128.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 3 766.00 | | 40 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 326.00 | 16 122.00 | 38 204.00 | 54 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 481.00 | 146 277.00 | 6 204.00 | 152 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 715.00 | 285 511.00 | 38 204.00 | 323 715.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |