| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 793.00 | 220 323.00 | 610 470.00 | 830 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 660.00 | 91 689.00 | 17 971.00 | 109 660.00 |
BZ Autres créances | 119 971.00 | 112 015.00 | 7 956.00 | 119 971.00 |
CF Disponibilités | 307 104.00 | | 307 104.00 | 307 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 736.00 | 203 704.00 | 333 031.00 | 536 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 530.00 | 424 027.00 | 943 502.00 | 1 367 530.00 |
CU Autres participations | 830 639.00 | 220 323.00 | 610 316.00 | 830 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 369.00 | 977 369.00 | | 142 369.00 |
DH Report à nouveau | -259 219.00 | -249 741.00 | | -259 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 302.00 | -9 477.00 | | 591 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 962.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 452.00 | 1 050 112.00 | | 654 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 297.00 | 703 671.00 | | 244 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 24 772.00 | | 26 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971.00 | 53 336.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 049.00 | 781 780.00 | | 289 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 502.00 | 1 831 892.00 | | 943 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 418.00 | | | 1 384 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 339.00 | | | 1 387 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104 600.00 | | | 1 104 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 600.00 | | | 1 104 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 739.00 | | | 282 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 332.00 | 189 104.00 | | 1 814 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 030.00 | 198 582.00 | | 1 223 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 302.00 | -9 477.00 | | 591 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 874.00 | | | 1 942 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 600.00 | 830 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 080.00 | 830 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 480.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 394.00 | | | 1 935 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
6T Sur comptes clients | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 028.00 | | | 424 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 990.00 | | 1 962.00 | 425 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
VI Groupe et associés | 244 298.00 | 244 298.00 | | 244 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 050.00 | 289 050.00 | | 289 050.00 |