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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
AH Fonds commercial | 546 947.00 | | 546 947.00 | 546 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 406.00 | 79 405.00 | 26 001.00 | 105 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 668.00 | 101 792.00 | 606 876.00 | 708 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 823.00 | 647.00 | 254 176.00 | 254 823.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CF Disponibilités | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 495.00 | 647.00 | 501 848.00 | 502 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 163.00 | 102 438.00 | 1 108 724.00 | 1 211 163.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 891.00 | 310 957.00 | | 177 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 703.00 | -133 066.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 346 013.00 | 337 311.00 | | 346 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 904.00 | 406 882.00 | | 438 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 929.00 | 112 952.00 | | 103 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 197.00 | 221 637.00 | | 218 197.00 |
EA Autres dettes | | 4 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 6 381.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 711.00 | 752 706.00 | | 762 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 724.00 | 1 090 017.00 | | 1 108 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 883.00 | 452 706.00 | | 414 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 486.00 | 50 220.00 | | 50 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 223.00 | | 445.00 | 708 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 333.00 | | | 569 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 274.00 | | 132.00 | 105 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 616.00 | | 313.00 | 33 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 594.00 | 14 198.00 | | 87 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | 492.00 | | 21 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 699.00 | 13 706.00 | | 65 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 1 845.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 1 845.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | 1 845.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 839.00 | 57 559.00 | 18 144.00 | 90 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 418.00 | 73 870.00 | 311 591.00 | 388 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 474.00 | 325 855.00 | 18 620.00 | 344 474.00 |
VW T.V.A. | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 711.00 | 414 883.00 | 329 735.00 | 762 711.00 |