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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 710.00 | 173 571.00 | 38 138.00 | 211 710.00 |
040 Immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 921.00 | 175 161.00 | 38 759.00 | 213 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
072 Créances – Autres | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
084 Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
110 Total général Actif | 279 393.00 | 175 161.00 | 104 231.00 | 279 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 552.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
222 Production stockée | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 602.00 | | | -16 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
252 Charges sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |