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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 776.00 | 188 850.00 | 65 926.00 | 254 776.00 |
040 Immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 987.00 | 190 440.00 | 66 547.00 | 256 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
084 Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
110 Total général Actif | 276 436.00 | 190 440.00 | 85 997.00 | 276 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 552.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 153.00 | | | 195 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649.00 | | | 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
252 Charges sociales | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |