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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 044.00 | 143 363.00 | 32 680.00 | 176 044.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 988.00 | 144 502.00 | 214 485.00 | 358 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | 240.00 | 654.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
084 Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 563.00 | 240.00 | 50 323.00 | 50 563.00 |
110 Total général Actif | 409 550.00 | 144 742.00 | 264 808.00 | 409 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 172.00 | | | 294 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 492.00 | | | 296 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
252 Charges sociales | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 235.00 | | | 315 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 743.00 | | | -18 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 680.00 | | | -13 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 023.00 | | | 356 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |