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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 296.00 | 153 218.00 | 20 077.00 | 173 296.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 240.00 | 154 357.00 | 201 882.00 | 356 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | 240.00 | 550.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
084 Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 404.00 | 240.00 | 44 164.00 | 44 404.00 |
110 Total général Actif | 400 644.00 | 154 597.00 | 246 047.00 | 400 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 320.00 | | | 226 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
230 Autres produits | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 304.00 | | | 238 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
252 Charges sociales | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 701.00 | | | -11 701.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 988.00 | | | 358 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |