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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 894.00 | 70 832.00 | 8 062.00 | 78 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 315.00 | 394 000.00 | 1 363 315.00 | 1 757 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 928.00 | 347.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 190 351.00 | 125 128.00 | 65 222.00 | 190 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 570.00 | 21 706.00 | 9 864.00 | 31 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 032.00 | 108 398.00 | 18 634.00 | 127 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 041.00 | 720 992.00 | 1 486 049.00 | 2 207 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 987.00 | 33 491.00 | 219 497.00 | 252 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 162.00 | 21 160.00 | 46 002.00 | 67 162.00 |
BT Marchandises | 436 094.00 | 18 132.00 | 417 962.00 | 436 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 716.00 | 2 238.00 | 617 478.00 | 619 716.00 |
BZ Autres créances | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CF Disponibilités | 923 239.00 | | 923 239.00 | 923 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 252.00 | 75 021.00 | 2 461 231.00 | 2 536 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 793.00 | 796 013.00 | 3 964 781.00 | 4 760 793.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 380.00 | 1 486 380.00 | | 1 486 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
DG Autres réserves | 406 642.00 | 406 642.00 | | 406 642.00 |
DH Report à nouveau | 750 895.00 | 1 054 877.00 | | 750 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 736.00 | -303 982.00 | | 61 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357.00 | 768.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 602.00 | 2 800 277.00 | | 2 861 602.00 |
DP Provisions pour risques | 211 630.00 | 115 226.00 | | 211 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 630.00 | 115 226.00 | | 211 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 695.00 | 35 478.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 460.00 | 606 527.00 | | 606 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 569.00 | 170 897.00 | | 239 569.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 924.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 255.00 | 813 826.00 | | 888 255.00 |
ED (V) | 3 293.00 | 3 636.00 | | 3 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 781.00 | 3 732 965.00 | | 3 964 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 608.00 | 778 348.00 | | 851 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 268.00 | | | 2 194 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 106.00 | | | 338 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 029.00 | 37 715.00 | 752.00 | 290 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 789.00 | 10 970.00 | | 60 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 240.00 | 26 745.00 | 752.00 | 229 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 226.00 | 105 594.00 | 9 190.00 | 115 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 000.00 | 149 000.00 | | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 039.00 | 34 744.00 | | 38 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 277.00 | 183 744.00 | | 285 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 460.00 | 606 460.00 | | 606 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 415.00 | 4 463.00 | 10 952.00 | 15 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 054.00 | 703 734.00 | 20 320.00 | 724 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 560.00 | 851 608.00 | 10 952.00 | 862 560.00 |