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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 894.00 | 71 632.00 | 7 262.00 | 78 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 315.00 | 394 000.00 | 1 363 315.00 | 1 757 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 949.00 | 326.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 190 351.00 | 127 925.00 | 62 426.00 | 190 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 570.00 | 22 502.00 | 9 068.00 | 31 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 110 751.00 | 16 528.00 | 127 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 298.00 | 727 760.00 | 1 479 538.00 | 2 207 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 355.00 | 41 366.00 | 245 989.00 | 287 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 409.00 | 12 744.00 | 30 665.00 | 43 409.00 |
BT Marchandises | 405 663.00 | 23 165.00 | 382 499.00 | 405 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 837.00 | 2 238.00 | 747 599.00 | 749 837.00 |
BZ Autres créances | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 195 676.00 | | 1 195 676.00 | 1 195 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 994.00 | 79 512.00 | 2 698 482.00 | 2 777 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 467.00 | 807 272.00 | 4 185 195.00 | 4 992 467.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 380.00 | 1 486 380.00 | | 1 486 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
DG Autres réserves | 406 642.00 | 406 642.00 | | 406 642.00 |
DH Report à nouveau | 812 631.00 | 750 895.00 | | 812 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 905.00 | 61 736.00 | | 75 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260.00 | 357.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 410.00 | 2 861 602.00 | | 2 937 410.00 |
DP Provisions pour risques | 173 041.00 | 211 630.00 | | 173 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 041.00 | 211 630.00 | | 173 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 15 415.00 | | 14 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 868.00 | 25 695.00 | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 055.00 | 606 460.00 | | 767 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 372.00 | 239 569.00 | | 261 372.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 1 116.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 972.00 | 888 255.00 | | 1 071 972.00 |
ED (V) | 2 772.00 | 3 293.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 195.00 | 3 964 781.00 | | 4 185 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 384.00 | 851 608.00 | | 1 034 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 041.00 | | | 2 207 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 953.00 | | | 348 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 992.00 | 6 768.00 | | 326 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 759.00 | 822.00 | | 71 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 233.00 | 5 946.00 | | 255 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 055.00 | 767 055.00 | | 767 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 303.00 | 4 583.00 | 9 720.00 | 14 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 222.00 | 845 892.00 | 20 331.00 | 866 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 104.00 | 1 034 384.00 | 9 720.00 | 1 044 104.00 |