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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 260.00 | 25 693.00 | 2 567.00 | 28 260.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 058.00 | 16 329.00 | 48 728.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 819.00 | 42 023.00 | 114 795.00 | 156 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 372.00 | | 476 372.00 | 476 372.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 353.00 | | 538 353.00 | 538 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 172.00 | 42 023.00 | 653 149.00 | 695 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 858.00 | 284 976.00 | | 340 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 55 881.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 352 655.00 | 349 658.00 | | 352 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 094.00 | 46 427.00 | | 55 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 913.00 | 31 489.00 | | 51 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 774.00 | 169 252.00 | | 172 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 30 300.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 186.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 493.00 | 278 669.00 | | 300 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 149.00 | 633 593.00 | | 653 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 267.00 | | | 265 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 627.00 | | 16 850.00 | 148 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 156 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 65 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 680.00 | | 6 080.00 | 81 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 946.00 | | 10 770.00 | 62 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 036.00 | 13 646.00 | 8 659.00 | 37 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 936.00 | 5 757.00 | | 19 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 7 888.00 | 8 659.00 | 17 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 141.00 | 5 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 774.00 | 172 774.00 | | 172 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 372.00 | 476 372.00 | | 476 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 321.00 | 14 095.00 | 35 225.00 | 49 321.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 353.00 | 508 353.00 | 4 000.00 | 512 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 493.00 | 265 267.00 | 35 225.00 | 300 493.00 |