| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 412.00 | 25 607.00 | 47 805.00 | 73 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 722.00 | 52 417.00 | 111 305.00 | 163 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 781.00 | | 437 781.00 | 437 781.00 |
BZ Autres créances | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 472.00 | | 518 472.00 | 518 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 195.00 | 52 417.00 | 629 777.00 | 682 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 855.00 | 340 858.00 | | 343 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593.00 | 2 997.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 361 249.00 | 352 655.00 | | 361 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 821.00 | 55 094.00 | | 44 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 32.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 51 913.00 | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 659.00 | 172 774.00 | | 172 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 19 500.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 1 177.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 527.00 | 300 493.00 | | 268 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 777.00 | 653 149.00 | | 629 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 588.00 | 265 267.00 | | 240 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 772.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 023.00 | 11 845.00 | 1 450.00 | 42 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 2 567.00 | 1 450.00 | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 9 278.00 | | 16 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 781.00 | | | 437 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 821.00 | 16 882.00 | 27 938.00 | 44 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VP Divers | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 991.00 | 463 991.00 | 4 000.00 | 467 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 527.00 | 240 588.00 | 27 938.00 | 268 527.00 |