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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 677.00 | 49 936.00 | 18 740.00 | 68 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 848.00 | 42 328.00 | 48 520.00 | 90 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 207.00 | | 267 207.00 | 267 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 312.00 | 92 264.00 | 343 048.00 | 435 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 081.00 | | 1 167 081.00 | 1 167 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 174.00 | 4 660.00 | 97 514.00 | 102 174.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 381 598.00 | | 381 598.00 | 381 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 063.00 | 4 660.00 | 1 680 403.00 | 1 685 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 375.00 | 96 924.00 | 2 023 451.00 | 2 120 375.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 791.00 | 352 791.00 | | 352 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 605.00 | 22 440.00 | | 25 605.00 |
DG Autres réserves | 339 302.00 | 339 302.00 | | 339 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 150.00 | 3 165.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 368.00 | 982 217.00 | | 1 007 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 258.00 | 26 032.00 | | 18 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 791.00 | 542 592.00 | | 548 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 91 211.00 | | 238 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 56 410.00 | | 37 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 573.00 | 3 282.00 | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 1 500.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 083.00 | 721 027.00 | | 1 016 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 451.00 | 1 703 244.00 | | 2 023 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 707.00 | 702 769.00 | | 1 004 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 182.00 | | 218 182.00 | 218 182.00 |
FG Production vendue services | 337 508.00 | | 337 508.00 | 337 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 690.00 | | 555 690.00 | 555 690.00 |
FM Production stockée | | | 733 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | 3 032.00 | | 4 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 644.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 5 034.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 5 034.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 004.00 | -2 390.00 | | 11 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | -667.00 | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 719.00 | 288 733.00 | | 1 311 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 568.00 | 285 568.00 | | 1 286 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 150.00 | 3 165.00 | | 25 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433.00 | 5 200.00 | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 630.00 | 25 638.00 | 4.00 | 66 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 791.00 | 713 791.00 | | 713 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 083.00 | 1 004 707.00 | 11 376.00 | 1 016 083.00 |