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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 470.00 | 60 324.00 | 71 146.00 | 131 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 265.00 | 52 408.00 | 84 857.00 | 137 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 284.00 | 112 732.00 | 278 551.00 | 391 284.00 |
BN En cours de production de biens | 783 648.00 | | 783 648.00 | 783 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
BZ Autres créances | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
CF Disponibilités | 1 202 096.00 | | 1 202 096.00 | 1 202 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 445.00 | | 2 200 445.00 | 2 200 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 729.00 | 112 732.00 | 2 478 997.00 | 2 591 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
CU Autres participations | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 791.00 | 352 791.00 | | 352 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
DG Autres réserves | 1 060 614.00 | 981 244.00 | | 1 060 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 101.00 | 79 370.00 | | 175 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 478.00 | 1 704 377.00 | | 1 879 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 748.00 | 35 636.00 | | 264 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 8 842.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 954.00 | 246 046.00 | | 278 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 689.00 | 16 141.00 | | 34 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 519.00 | 332 238.00 | | 599 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 997.00 | 2 036 615.00 | | 2 478 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 363.00 | 310 676.00 | | 554 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 545.00 | | 799 545.00 | 799 545.00 |
FG Production vendue services | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 950.00 | | 1 052 950.00 | 1 052 950.00 |
FM Production stockée | | | 199 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 628.00 | 9 100.00 | | 17 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 628.00 | 17 600.00 | | 17 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 9 259.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 9 259.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | 8 341.00 | | 16 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 38 413.00 | | 23 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 981.00 | 663 207.00 | | 1 421 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 880.00 | 583 837.00 | | 1 246 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 101.00 | 79 370.00 | | 175 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 128.00 | 41 463.00 | 46 859.00 | 118 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 128.00 | 41 463.00 | 46 859.00 | 118 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 954.00 | 278 954.00 | | 278 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 748.00 | 219 592.00 | 45 156.00 | 264 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 969.00 | 332 969.00 | | 332 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 519.00 | 554 363.00 | 45 156.00 | 599 519.00 |