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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 798 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 261.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 845 188.00 | |
BT Marchandises | | | 111 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 101 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 695 552.00 | 629 395.00 | | 695 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 66 157.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 763 923.00 | 717 552.00 | | 763 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 672.00 | 75 064.00 | | 106 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 98 610.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 66 383.00 | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 3 015.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 247.00 | 394 781.00 | | 337 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 170.00 | 1 112 333.00 | | 1 101 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 019.00 | 358 404.00 | | 270 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 149 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 177 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 3 165.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 3 165.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -3 165.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 20 009.00 | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 709.00 | 2 260 310.00 | | 2 190 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 338.00 | 2 194 153.00 | | 2 144 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | 66 157.00 | | 46 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 287.00 | 13 562.00 | | 1 099 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 21 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 1 111 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 833.00 | | | 798 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 432.00 | 13 562.00 | | 278 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 066.00 | 7 667.00 | 266 733.00 | 259 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 066.00 | 7 667.00 | 266 733.00 | 259 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 672.00 | 39 444.00 | 67 228.00 | 106 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 546.00 | 106 243.00 | 11 303.00 | 117 546.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 247.00 | 270 019.00 | 67 228.00 | 337 247.00 |