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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 833.00 | | 798 833.00 | 798 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 991.00 | 231 233.00 | 29 758.00 | 260 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 281.00 | 233 614.00 | 849 668.00 | 1 083 281.00 |
BT Marchandises | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BZ Autres créances | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CF Disponibilités | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 915.00 | | 285 915.00 | 285 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 196.00 | 233 614.00 | 1 135 582.00 | 1 369 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 923.00 | | | 741 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 798 465.00 | | | 798 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 117.00 | | | 337 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 582.00 | | | 1 135 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 228.00 | | | 286 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 454.00 | | 2 120 454.00 | 2 120 454.00 |
FG Production vendue services | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 581.00 | | 2 146 581.00 | 2 146 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 713.00 | | | 2 162 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 171.00 | | | 2 128 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 921.00 | | 10 447.00 | 1 111 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 21 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 086.00 | 1 083 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 070.00 | 263 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 833.00 | | | 798 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 994.00 | | 10 447.00 | 291 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 733.00 | 5 950.00 | 39 070.00 | 266 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 733.00 | 5 950.00 | 39 070.00 | 266 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 772.00 | 24 883.00 | 50 890.00 | 75 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 387.00 | 63 100.00 | 11 287.00 | 74 387.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 117.00 | 286 228.00 | 50 890.00 | 337 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 831.00 | | | 83 831.00 |