| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 448.00 | 6 584 493.00 | 785 955.00 | 7 370 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 675.00 | | 1 243 675.00 | 1 243 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 189.00 | 296 975.00 | 26 214.00 | 323 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 436.00 | 226 304.00 | 125 132.00 | 351 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 463.00 | 8 846 246.00 | 2 698 218.00 | 11 544 463.00 |
BT Marchandises | 846 863.00 | 165 301.00 | 681 561.00 | 846 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 533.00 | 119 518.00 | 4 320 016.00 | 4 439 533.00 |
BZ Autres créances | 3 734 209.00 | | 3 734 209.00 | 3 734 209.00 |
CF Disponibilités | 1 631 744.00 | | 1 631 744.00 | 1 631 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 910 492.00 | 284 819.00 | 10 625 673.00 | 10 910 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 455 908.00 | 9 131 065.00 | 13 324 843.00 | 22 455 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 417 200.00 | 6 417 200.00 | | 6 417 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 820.00 | 1 112 820.00 | | 1 112 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 149.00 | 211 219.00 | | 645 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 185 730.00 | 7 741 239.00 | | 8 185 730.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 952.00 | 4 324.00 | | 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 952.00 | 144 324.00 | | 160 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 495.00 | 5 265 745.00 | | 106 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 432.00 | 213 615.00 | | 84 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 762.00 | 2 766 328.00 | | 3 055 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 646.00 | 1 284 735.00 | | 1 423 646.00 |
EA Autres dettes | 525 098.00 | 97 744.00 | | 525 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 112.00 | 736 479.00 | | 623 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 545.00 | 10 522 145.00 | | 5 818 545.00 |
ED (V) | 15 486.00 | 2 070.00 | | 15 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 843.00 | 17 353 250.00 | | 13 324 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 522 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 354 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 112 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 41 293.00 | | 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 68 725.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 960.00 | | | 850 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 460.00 | 134 145.00 | | 8 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 420.00 | 274 145.00 | | 879 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 611.00 | -205 420.00 | | -878 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 149.00 | 211 220.00 | | 645 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078 833.00 | | | 11 078 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 544 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992 687.00 | | | 7 992 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 795.00 | | | 800 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 351.00 | | | 2 285 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704 122.00 | 607 317.00 | 203 193.00 | 6 704 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062 485.00 | 522 851.00 | 370.00 | 6 062 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 636.00 | 84 465.00 | 202 822.00 | 641 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 105.00 | 90 863.00 | 81 451.00 | 110 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925 668.00 | 673 501.00 | 576 350.00 | 1 925 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 992.00 | 736 701.00 | 622 921.00 | 2 069 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 668.00 | 673 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 742 324.00 | 43 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 762.00 | 3 055 762.00 | | 3 055 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 556.00 | 663 556.00 | | 663 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 771.00 | 414 771.00 | | 414 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 098.00 | 525 098.00 | | 525 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 112.00 | 623 112.00 | | 623 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 712.00 | | | 4 207 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
VB T. V. A. | 316 121.00 | | | 316 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 286.00 | | | 1 829 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 947.00 | | | 1 080 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 433 322.00 | 8 391 826.00 | 41 496.00 | 8 433 322.00 |
VW T.V.A. | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 545.00 | 5 781 045.00 | 37 500.00 | 5 818 545.00 |