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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114 052.00 | 7 078 230.00 | 1 035 823.00 | 8 114 052.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 675.00 | | 1 243 675.00 | 1 243 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 196.00 | 304 747.00 | 28 450.00 | 333 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 110.00 | 223 532.00 | 156 578.00 | 380 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 326 083.00 | 9 844 981.00 | 2 481 102.00 | 12 326 083.00 |
BT Marchandises | 1 037 085.00 | 177 070.00 | 860 014.00 | 1 037 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 095.00 | 127 319.00 | 4 898 776.00 | 5 026 095.00 |
BZ Autres créances | 5 641 574.00 | | 5 641 574.00 | 5 641 574.00 |
CF Disponibilités | 476 917.00 | | 476 917.00 | 476 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396 075.00 | 304 389.00 | 12 091 686.00 | 12 396 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 909 001.00 | 10 149 370.00 | 14 759 630.00 | 24 909 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 238 107.00 | 2 238 000.00 | 107.00 | 2 238 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 417 200.00 | 6 417 200.00 | | 6 417 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 820.00 | 1 112 820.00 | | 1 112 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 818.00 | 10 561.00 | | 42 818.00 |
DH Report à nouveau | -242 979.00 | -855 870.00 | | -242 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 037.00 | 645 149.00 | | 1 097 037.00 |
DL TOTAL (I) | 8 426 896.00 | 7 329 860.00 | | 8 426 896.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 842.00 | 952.00 | | 186 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 842.00 | 160 952.00 | | 326 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 811.00 | 106 495.00 | | 37 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 693.00 | 84 432.00 | | 166 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 414.00 | 3 055 762.00 | | 2 774 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 626.00 | 1 423 646.00 | | 1 704 626.00 |
EA Autres dettes | 519 877.00 | 525 098.00 | | 519 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 289.00 | 623 112.00 | | 797 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 710.00 | 5 818 545.00 | | 6 000 710.00 |
ED (V) | 5 181.00 | 15 486.00 | | 5 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 630.00 | 13 324 843.00 | | 14 759 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 723 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 617 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 530 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 877 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 279.00 | |
GE Autres charges | | | 94 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 731 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 809.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 809.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 215.00 | 850 960.00 | | 107 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 768.00 | 8 460.00 | | 6 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 983.00 | 879 420.00 | | 113 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 583.00 | -878 611.00 | | -94 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 945.00 | | | 212 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 897 538.00 | 16 062 512.00 | | 16 897 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 501.00 | 15 417 363.00 | | 15 800 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 037.00 | 645 149.00 | | 1 097 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 544 463.00 | | | 11 544 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 326 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 625.00 | | | 674 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 242.00 | | | 2 255 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 246.00 | 559 620.00 | 60 885.00 | 7 108 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584 966.00 | 493 736.00 | | 6 584 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 279.00 | 65 884.00 | 60 885.00 | 523 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 952.00 | 926 006.00 | 760 116.00 | 160 952.00 |
6T Sur comptes clients | 119 518.00 | 53 070.00 | 45 269.00 | 119 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 301.00 | 224 985.00 | 213 216.00 | 165 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022 819.00 | 778 055.00 | 258 485.00 | 2 022 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 771.00 | 1 704 061.00 | 1 018 601.00 | 2 183 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 414.00 | 2 774 414.00 | | 2 774 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 787.00 | 778 787.00 | | 778 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 136.00 | 523 136.00 | | 523 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 877.00 | 519 877.00 | | 519 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 289.00 | 797 289.00 | | 797 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 106.00 | | | 4 847 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
VB T. V. A. | 323 982.00 | | | 323 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 500.00 | | | 3 558 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203 690.00 | | | 1 203 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 937.00 | | | 546 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 876 198.00 | 10 697 208.00 | 178 990.00 | 10 876 198.00 |
VW T.V.A. | 385 286.00 | 385 286.00 | | 385 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 710.00 | 6 000 710.00 | | 6 000 710.00 |