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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 59 105.00 | 247.00 | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 360.00 | 118 163.00 | 81 197.00 | 199 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 341.00 | 202 881.00 | 81 459.00 | 284 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 604.00 | 6 415.00 | 35 189.00 | 41 604.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 134.00 | 6 415.00 | 202 719.00 | 209 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 475.00 | 209 296.00 | 284 179.00 | 493 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -135 787.00 | | | -135 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | -104 963.00 | | | -104 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 142.00 | | | 389 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 654.00 | | | 344 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 248.00 | | 846 248.00 | 846 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 248.00 | | 846 248.00 | 846 248.00 |
FQ Autres produits | | | 10 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | -127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 316.00 | | | 856 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 742.00 | | | 833 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 926.00 | | 1 415.00 | 282 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 297.00 | | 1 415.00 | 257 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 692.00 | 12 189.00 | | 190 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 078.00 | 12 189.00 | | 165 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
UX Autres créances clients | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 702.00 | 8 214.00 | 44 488.00 | 52 702.00 |
VI Groupe et associés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 142.00 | 344 654.00 | 44 488.00 | 389 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
ST Autres comptes | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
YT Sous‐traitance | 433 961.00 | | | 433 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 510.00 | | | 787 510.00 |