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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 351.00 | 228 523.00 | 348 828.00 | 577 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 912.00 | 165 887.00 | 35 025.00 | 200 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 893.00 | 420 025.00 | 383 869.00 | 803 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | 1 707.00 | 4 087.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CF Disponibilités | 668 011.00 | | 668 011.00 | 668 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 842.00 | 1 707.00 | 681 135.00 | 682 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 735.00 | 421 732.00 | 1 065 004.00 | 1 486 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 180.00 | 73 186.00 | | 154 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 662.00 | 161 919.00 | | 139 662.00 |
DL TOTAL (I) | 302 092.00 | 243 355.00 | | 302 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 286.00 | 547 807.00 | | 496 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 23 197.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 31 819.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 238 903.00 | 111 172.00 | | 238 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 912.00 | 754 431.00 | | 762 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 004.00 | 997 786.00 | | 1 065 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 129.00 | 311 170.00 | | 371 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 26 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 313.00 | 62 969.00 | | 54 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 646.00 | 869 873.00 | | 850 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 984.00 | 707 954.00 | | 710 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 662.00 | 161 919.00 | | 139 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 893.00 | | | 803 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 264.00 | | | 778 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 721.00 | 85 304.00 | | 334 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 107.00 | 85 304.00 | | 309 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 1 707.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 1 707.00 | 15 525.00 | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 903.00 | 238 903.00 | | 238 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 286.00 | 104 502.00 | 368 796.00 | 496 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 912.00 | 371 129.00 | 368 796.00 | 762 912.00 |