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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
AH Fonds commercial | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 602.00 | 4 103.00 | 4 705.00 |
AP Constructions | 351 632.00 | 347 194.00 | 4 438.00 | 351 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 698.00 | 1 049 777.00 | 274 922.00 | 1 324 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 614.00 | 119 470.00 | 53 144.00 | 172 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 454.00 | 1 596 040.00 | 510 413.00 | 2 106 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 165.00 | 38 426.00 | 519 739.00 | 558 165.00 |
BN En cours de production de biens | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 811.00 | 51 697.00 | 45 114.00 | 96 811.00 |
BT Marchandises | 411 406.00 | 25 384.00 | 386 022.00 | 411 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 047.00 | 10 593.00 | 912 453.00 | 923 047.00 |
BZ Autres créances | 493 890.00 | | 493 890.00 | 493 890.00 |
CF Disponibilités | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 052.00 | 126 100.00 | 2 644 952.00 | 2 771 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 506.00 | 1 722 141.00 | 3 155 365.00 | 4 877 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 250.00 | | | 757 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DG Autres réserves | 1 070 181.00 | | | 1 070 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 367.00 | | | 2 120 367.00 |
DP Provisions pour risques | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 381.00 | | | 205 381.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 282.00 | | | 900 282.00 |
ED (V) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 365.00 | | | 3 155 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 892.00 | | | 720 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 996.00 | | 1 572 996.00 | 1 572 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 899 273.00 | 438 390.00 | 3 337 663.00 | 2 899 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 269.00 | 438 390.00 | 4 910 659.00 | 4 472 269.00 |
FM Production stockée | | | -13 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 094.00 | | | -112 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 485.00 | | | 5 034 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 274.00 | | | 4 817 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 199.00 | | 45 481.00 | 2 080 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 227.00 | 2 106 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 238 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 1 848 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 201.00 | | 4 705.00 | 236 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 995.00 | | 40 176.00 | 1 825 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 600.00 | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 395.00 | 121 873.00 | 19 227.00 | 1 493 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 997.00 | 602.00 | 2 000.00 | 80 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 398.00 | 121 271.00 | 17 227.00 | 1 412 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 075.00 | 80 000.00 | 14 000.00 | 67 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 683.00 | 115 507.00 | 96 683.00 | 96 683.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 10 200.00 | 99.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 175.00 | 125 707.00 | 96 782.00 | 97 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 250.00 | 205 707.00 | 110 782.00 | 164 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 707.00 | 96 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 846.00 | 329 846.00 | | 329 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UX Autres créances clients | 910 336.00 | | | 910 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VC Groupe et associés | 477 598.00 | | | 477 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 046.00 | 81 656.00 | 163 206.00 | 261 046.00 |
VI Groupe et associés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 721.00 | 1 449 721.00 | | 1 449 721.00 |
VW T.V.A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 282.00 | 720 892.00 | 163 206.00 | 900 282.00 |