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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 213.00 | 71 289.00 | 59 924.00 | 131 213.00 |
AH Fonds commercial | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AN Terrains | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
AP Constructions | 803 589.00 | 567 907.00 | 235 682.00 | 803 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 360.00 | 1 455 221.00 | 244 139.00 | 1 699 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 873.00 | 289 796.00 | 355 077.00 | 644 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 926.00 | 2 392 960.00 | 1 136 966.00 | 3 529 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 708.00 | 36 457.00 | 530 251.00 | 566 708.00 |
BN En cours de production de biens | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 508.00 | 1 216.00 | 72 292.00 | 73 508.00 |
BT Marchandises | 326 328.00 | 46 507.00 | 279 821.00 | 326 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 142.00 | | 954 142.00 | 954 142.00 |
BZ Autres créances | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
CF Disponibilités | 782 566.00 | | 782 566.00 | 782 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 993.00 | 84 180.00 | 2 755 813.00 | 2 839 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 919.00 | 2 477 140.00 | 3 892 779.00 | 6 369 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 200.00 | 4 041.00 | 12 159.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 250.00 | | | 757 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DG Autres réserves | 637 158.00 | | | 637 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 736.00 | | | 1 701 736.00 |
DP Provisions pour risques | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 228.00 | | | 1 456 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 345.00 | | | 387 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 708.00 | | | 2 058 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 779.00 | | | 3 892 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 512.00 | | | 907 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 929.00 | 75 575.00 | 1 220 504.00 | 1 144 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 374 054.00 | 349 627.00 | 3 723 680.00 | 3 374 054.00 |
FG Production vendue services | 139 884.00 | 42 306.00 | 182 190.00 | 139 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 867.00 | 467 507.00 | 5 126 374.00 | 4 658 867.00 |
FM Production stockée | | | -2 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 180.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 743.00 | | | -23 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 775.00 | | | 5 285 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 780.00 | | | 5 095 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 953.00 | | 80 089.00 | 3 532 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 117.00 | 3 529 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 293.00 | 291 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 824.00 | 3 220 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 088.00 | | 52 328.00 | 300 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 493.00 | | 27 762.00 | 3 214 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 245.00 | 175 832.00 | 83 116.00 | 2 300 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 3 240.00 | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 933.00 | 20 354.00 | 61 293.00 | 116 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 510.00 | 152 238.00 | 21 823.00 | 2 182 510.00 |