| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AN Terrains | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 711.00 | 55 538.00 | 1 173.00 | 56 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 258.00 | 122 328.00 | 67 931.00 | 190 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 743.00 | 187 639.00 | 69 104.00 | 256 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 458.00 | 187 639.00 | 271 818.00 | 459 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 311.00 | 93 425.00 | | 66 311.00 |
DH Report à nouveau | | -29 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 178.00 | 2 499.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 92 489.00 | 77 311.00 | | 92 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 685.00 | 59 165.00 | | 41 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 784.00 | 48 435.00 | | 82 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | 42 221.00 | | 38 645.00 |
EA Autres dettes | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 329.00 | 152 451.00 | | 179 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 818.00 | 229 762.00 | | 271 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 665.00 | 108 137.00 | | 153 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 605 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 540.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 698.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -698.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 617.00 | 607 781.00 | | 609 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 439.00 | 605 282.00 | | 594 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 178.00 | 2 499.00 | | 15 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 397.00 | | | 239 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 823.00 | 14 923.00 | 24 107.00 | 196 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | 14 923.00 | 24 107.00 | 195 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 685.00 | 16 021.00 | 25 664.00 | 41 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 329.00 | 153 665.00 | 25 664.00 | 179 329.00 |