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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AN Terrains | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 106.00 | 132 208.00 | 35 898.00 | 168 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 591.00 | 198 693.00 | 35 898.00 | 234 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
BZ Autres créances | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CF Disponibilités | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 658.00 | 198 693.00 | 282 966.00 | 481 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 816.00 | 81 489.00 | | 93 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 945.00 | 12 326.00 | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 128 760.00 | 104 816.00 | | 128 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 915.00 | 54 583.00 | | 34 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 970.00 | 45 627.00 | | 57 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 296.00 | 39 427.00 | | 54 296.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 2 849.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 205.00 | 142 485.00 | | 154 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 966.00 | 247 301.00 | | 282 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 900.00 | 107 571.00 | | 128 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | 1 742.00 | | 3 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 35.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 35.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -35.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | -1 252.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 978.00 | 669 644.00 | | 751 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 033.00 | 657 318.00 | | 728 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 945.00 | 12 326.00 | | 23 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 743.00 | | 2 848.00 | 256 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 234 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 233 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 161.00 | | 2 848.00 | 255 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 500.00 | 18 193.00 | 25 000.00 | 205 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 918.00 | 18 193.00 | 25 000.00 | 203 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 915.00 | 15 109.00 | 19 806.00 | 34 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
VW T.V.A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 705.00 | 128 900.00 | 19 806.00 | 148 705.00 |