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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 265.00 | 105.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 588.00 | 32 134.00 | 7 453.00 | 39 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 615.00 | 41 021.00 | 57 593.00 | 98 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 170.00 | 41 021.00 | 180 149.00 | 221 170.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 874.00 | 14 453.00 | | 19 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | 5 421.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 25 939.00 | 20 974.00 | | 25 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 672.00 | 14 597.00 | | 10 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 290.00 | 99 767.00 | | 95 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 9 740.00 | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 23 431.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 210.00 | 147 534.00 | | 154 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 149.00 | 168 508.00 | | 180 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 680.00 | 140 236.00 | | 150 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | 3 613.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 200.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 200.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -3 020.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 179.00 | -3 217.00 | | -4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965.00 | 5 421.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 3 937.00 | 811.00 | 37 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 273.00 | 3 937.00 | 811.00 | 34 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 090.00 | 83 590.00 | 1 500.00 | 85 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 210.00 | 150 680.00 | 3 530.00 | 154 210.00 |