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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 5 772.00 | 809.00 | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 742.00 | 39 780.00 | 19 962.00 | 59 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 318.00 | 48 512.00 | 70 806.00 | 119 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 740.00 | 282.00 | 128 458.00 | 128 740.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 725.00 | 282.00 | 163 443.00 | 163 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 043.00 | 48 794.00 | 234 249.00 | 283 043.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 909.00 | 24 839.00 | | 44 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | 20 070.00 | | 28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 74 354.00 | 46 009.00 | | 74 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 484.00 | 3 923.00 | | 15 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 972.00 | 93 393.00 | | 95 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 128.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 737.00 | 29 846.00 | | 22 737.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 511.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 896.00 | 150 747.00 | | 159 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 250.00 | 196 756.00 | | 234 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 384.00 | 150 748.00 | | 149 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 66.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 66.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -66.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | -595.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 078.00 | 270 150.00 | | 307 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 733.00 | 250 080.00 | | 278 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 345.00 | 20 070.00 | | 28 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 701.00 | 4 812.00 | | 43 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 4 812.00 | | 40 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 831.00 | 96 831.00 | | 96 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 484.00 | 4 972.00 | 10 511.00 | 15 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 722.00 | 133 222.00 | 1 500.00 | 134 722.00 |