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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 25 538.00 | 22 138.00 | 47 676.00 |
040 Immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 987.00 | 26 961.00 | 47 026.00 | 73 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
110 Total général Actif | 159 434.00 | 26 961.00 | 132 473.00 | 159 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 008.00 | 145 136.00 | | 159 008.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 028.00 | 145 154.00 | | 159 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 170.00 | 49 914.00 | | 57 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 325.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 28 438.00 | 26 124.00 | | 28 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 620.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 495.00 | 50 539.00 | | 48 495.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | 10 332.00 | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 823.00 | 3 769.00 | | 6 823.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 806.00 | 141 635.00 | | 152 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 222.00 | 3 519.00 | | 6 222.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 278.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 549.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 404.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 661.00 | 2 288.00 | | 4 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |