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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 32 649.00 | 15 977.00 | 48 626.00 |
040 Immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 937.00 | 34 072.00 | 40 865.00 | 74 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
072 Créances – Autres | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 538.00 | | 95 538.00 | 95 538.00 |
110 Total général Actif | 170 475.00 | 34 072.00 | 136 403.00 | 170 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 580.00 | 159 008.00 | | 168 580.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 580.00 | 159 028.00 | | 168 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | -900.00 | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 062.00 | 57 170.00 | | 61 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -350.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 403.00 | 28 438.00 | | 29 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 2 203.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 223.00 | 48 495.00 | | 50 223.00 |
252 Charges sociales | 13 919.00 | 10 906.00 | | 13 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | 6 823.00 | | 7 111.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 354.00 | 152 806.00 | | 164 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 226.00 | 6 222.00 | | 4 226.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 581.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 159.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 822.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 058.00 | 4 661.00 | | 3 058.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |