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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | 9 518.00 | 1 664.00 | 11 182.00 |
AP Constructions | 66 939.00 | 66 256.00 | 684.00 | 66 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 249.00 | 49 471.00 | 778.00 | 50 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 688.00 | 130 654.00 | 8 034.00 | 138 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 161.00 | 130 654.00 | 79 507.00 | 210 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DH Report à nouveau | | -3 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 076.00 | 14 328.00 | | -12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556.00 | 18 632.00 | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 961.00 | 13 968.00 | | 13 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 35 598.00 | | 36 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157.00 | 11 123.00 | | 9 157.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | 210.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 951.00 | 60 898.00 | | 72 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 507.00 | 79 530.00 | | 79 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 951.00 | 60 898.00 | | 72 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
FG Production vendue services | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 033.00 | | 257 033.00 | 257 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 288.00 | 309 145.00 | | 261 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 364.00 | 294 817.00 | | 273 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 076.00 | 14 328.00 | | -12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 138 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 122 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 799.00 | 4 863.00 | 7.00 | 125 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 2 500.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 781.00 | 2 363.00 | 7.00 | 118 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VC Groupe et associés | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |