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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 616.00 | 122 814.00 | 6 802.00 | 129 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 722.00 | 133 996.00 | 11 726.00 | 145 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
110 Total général Actif | 242 862.00 | 133 996.00 | 108 866.00 | 242 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 671.00 | 220 175.00 | | 230 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 560.00 | 29 343.00 | | 28 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 263.00 | 249 673.00 | | 259 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 488.00 | 134 225.00 | | 139 488.00 |
242 Autres charges externes. | 55 975.00 | 65 816.00 | | 55 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 811.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 367.00 | 36 742.00 | | 32 367.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | 4 790.00 | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 104.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 255.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 121.00 | 242 743.00 | | 234 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 142.00 | 6 929.00 | | 25 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 598.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 334.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 598.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 177.00 | 6 596.00 | | 22 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |