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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 293.00 | 63 593.00 | 38 699.00 | 102 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 035.00 | 23 496.00 | 6 539.00 | 30 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 209.00 | 87 469.00 | 156 739.00 | 244 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 073.00 | 87 469.00 | 285 603.00 | 373 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 107 151.00 | 103 924.00 | | 107 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 814.00 | 3 226.00 | | -19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 93 936.00 | 113 751.00 | | 93 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 333.00 | 79 543.00 | | 59 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 34 157.00 | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 737.00 | 30 338.00 | | 21 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 667.00 | 144 038.00 | | 191 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 603.00 | 257 789.00 | | 285 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
FD Production vendue biens | 377 063.00 | | 377 063.00 | 377 063.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 897.00 | | 388 897.00 | 388 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 40.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 3 829.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 3 829.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | -3 789.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -933.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 247.00 | 439 260.00 | | 393 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 062.00 | 436 034.00 | | 413 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 814.00 | 3 226.00 | | -19 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 903.00 | | | 212 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 538.00 | 4 247.00 | 7 696.00 | 90 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 828.00 | 43 778.00 | 50.00 | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 667.00 | 161 667.00 | | 191 667.00 |