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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
AP Constructions | 1 235.00 | 2.00 | 1 232.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 193.00 | 64 399.00 | 30 794.00 | 95 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 035.00 | 26 899.00 | 3 135.00 | 30 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 359.00 | 91 682.00 | 146 677.00 | 238 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 846.00 | 91 682.00 | 219 164.00 | 310 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 608.00 | 107 151.00 | | 93 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 902.00 | -13 542.00 | | -25 902.00 |
DL TOTAL (I) | 74 305.00 | 100 208.00 | | 74 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324.00 | 30 000.00 | | 16 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 679.00 | 59 333.00 | | 63 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 36 833.00 | | 44 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | 21 737.00 | | 20 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 858.00 | 191 667.00 | | 144 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 164.00 | 291 875.00 | | 219 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 596.00 | 175 342.00 | | 143 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FD Production vendue biens | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 016.00 | | 359 016.00 | 359 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 2 850.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 2 850.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 428.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 428.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 2 421.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 591.00 | 399 520.00 | | 369 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 494.00 | 413 062.00 | | 395 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 902.00 | -13 542.00 | | -25 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 209.00 | | | 244 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 469.00 | 11 312.00 | 7 100.00 | 87 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | 11 312.00 | 7 100.00 | 87 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 324.00 | 15 062.00 | 1 262.00 | 16 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VP Divers | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 499.00 | 40 449.00 | 50.00 | 40 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 858.00 | 143 596.00 | 1 262.00 | 144 858.00 |