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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AP Constructions | 36 990.00 | 25 035.00 | 11 955.00 | 36 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 17 025.00 | 3 395.00 | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 618.00 | 56 931.00 | 14 687.00 | 71 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 357.00 | 98 991.00 | 86 366.00 | 185 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 478.00 | 1 755.00 | 29 722.00 | 31 478.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 946.00 | 1 755.00 | 84 191.00 | 85 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 304.00 | 100 746.00 | 170 557.00 | 271 304.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 746.00 | 35 884.00 | | -34 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | -70 629.00 | | 45 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 693.00 | 2 118.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 100 327.00 | 55 372.00 | | 100 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 8 410.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 22 566.00 | | 6 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588.00 | 10 000.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 42 109.00 | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 26 171.00 | | 23 529.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 231.00 | 109 267.00 | | 70 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 557.00 | 164 640.00 | | 170 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 231.00 | 107 883.00 | | 70 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 869.00 | | 522 869.00 | 522 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 869.00 | | 522 869.00 | 522 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 837.00 | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 487.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | 485.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 972.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 130.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 130.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 842.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 274.00 | 387 988.00 | | 528 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 895.00 | 458 617.00 | | 482 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | -70 629.00 | | 45 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | 1 706.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 939.00 | | 30.00 | 193 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 185 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 129 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 30.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 395.00 | 16 395.00 | 7 799.00 | 90 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 395.00 | 16 395.00 | 7 799.00 | 90 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118.00 | | 425.00 | 2 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 1 755.00 | 425.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 010.00 | 37 277.00 | 10 733.00 | 48 010.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 2 811.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | 6 373.00 | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 40 609.00 | 42 614.00 | | 40 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 704.00 | 16 046.00 | | 18 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 5 380.00 | | 3 154.00 |
YT Sous‐traitance | 25 631.00 | 7 091.00 | | 25 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 758.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | 3 569.00 | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 065.00 | 61 937.00 | | 84 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 584.00 | 21 618.00 | | 30 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 242.00 | 72 124.00 | | 97 242.00 |