| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AP Constructions | 36 990.00 | 28 457.00 | 8 533.00 | 36 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 16 772.00 | 2 413.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 668.00 | 56 854.00 | 39 814.00 | 96 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 173.00 | 102 083.00 | 107 090.00 | 209 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BP En cours de production de services | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 560.00 | 102 083.00 | 278 476.00 | 380 560.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | -34 746.00 | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 287.00 | 45 379.00 | | 30 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332.00 | 1 693.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 122 252.00 | 100 327.00 | | 122 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 293.00 | 1 387.00 | | 27 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 317.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 34 406.00 | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 842.00 | 23 529.00 | | 55 842.00 |
EA Autres dettes | 22 398.00 | 3.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 224.00 | 70 231.00 | | 156 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 476.00 | 170 557.00 | | 278 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 576.00 | 70 231.00 | | 134 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 954.00 | | 585 954.00 | 585 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 954.00 | | 585 954.00 | 585 954.00 |
FM Production stockée | | | 20 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | 425.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 3 802.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 605.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 1 418.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 2 384.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 043.00 | 528 274.00 | | 609 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 756.00 | 482 895.00 | | 578 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 287.00 | 45 379.00 | | 30 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 3 041.00 | | 6 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 357.00 | | 35 050.00 | 185 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 234.00 | 209 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | 152 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 027.00 | | 35 050.00 | 129 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 991.00 | 14 327.00 | 11 234.00 | 98 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 991.00 | 14 327.00 | 11 234.00 | 98 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 693.00 | | 361.00 | 1 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448.00 | | 2 116.00 | 3 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 828.00 | 127 628.00 | 200.00 | 127 828.00 |
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 3 411.00 | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | 6 691.00 | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 45 337.00 | 40 609.00 | | 45 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 047.00 | 18 704.00 | | 16 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | 3 154.00 | | 11 695.00 |
YT Sous‐traitance | 29 365.00 | 25 631.00 | | 29 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 261.00 | 5 607.00 | | 9 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 764.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | 4 175.00 | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 046.00 | 84 065.00 | | 80 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 474.00 | 30 584.00 | | 30 474.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 378.00 | 97 242.00 | | 106 378.00 |