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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 632.00 | 21 485.00 | 46 147.00 | 67 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 574.00 | 26 426.00 | 46 147.00 | 72 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 030.00 | | 304 030.00 | 304 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 605.00 | 26 426.00 | 350 178.00 | 376 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 287.00 | 128 704.00 | | 161 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | 32 583.00 | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 197 380.00 | 170 087.00 | | 197 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 347.00 | 67 791.00 | | 49 347.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 85 217.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 798.00 | 240 011.00 | | 152 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 178.00 | 410 098.00 | | 350 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 798.00 | 240 011.00 | | 152 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327.00 | 119 327.00 | 500.00 | 119 327.00 |
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |