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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 524.00 | 110.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 168.00 | 36 693.00 | 75 474.00 | 112 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 346.00 | 41 761.00 | 75 585.00 | 117 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 295 397.00 | | 295 397.00 | 295 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 692.00 | | 341 692.00 | 341 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 039.00 | 41 761.00 | 417 278.00 | 459 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 580.00 | 161 287.00 | | 158 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 788.00 | 27 292.00 | | 45 788.00 |
DL TOTAL (I) | 213 168.00 | 197 380.00 | | 213 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 839.00 | 60 663.00 | | 112 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 30 098.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 111.00 | 49 347.00 | | 61 111.00 |
EA Autres dettes | 19 547.00 | 12 664.00 | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 109.00 | 152 798.00 | | 204 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 278.00 | 350 178.00 | | 417 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 109.00 | 152 798.00 | | 204 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
UX Autres créances clients | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |