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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 544.00 | 165 258.00 | 82 286.00 | 247 544.00 |
040 Immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 504.00 | 171 033.00 | 117 471.00 | 288 504.00 |
060 Stock marchandises | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
072 Créances – Autres | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
110 Total général Actif | 524 000.00 | 171 033.00 | 352 966.00 | 524 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 798 811.00 | 848 294.00 | | 798 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 774.00 | 99 262.00 | | 107 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 035.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | 11.00 | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 912 404.00 | 948 602.00 | | 912 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 844.00 | 556 326.00 | | 511 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 728.00 | -6 648.00 | | -1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 193 778.00 | 169 712.00 | | 193 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 3 242.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 665.00 | 137 326.00 | | 141 665.00 |
252 Charges sociales | 21 398.00 | 28 120.00 | | 21 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 261.00 | 34 834.00 | | 29 261.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 593.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 358.00 | 923 506.00 | | 898 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 046.00 | 25 096.00 | | 14 046.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 796.00 | 3 838.00 | | 4 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -558.00 | 1 795.00 | | -558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 283.00 | 19 467.00 | | 9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 350.00 | | | 264 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 668.00 | | | 668.00 |