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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 037.00 | 192 275.00 | 73 762.00 | 266 037.00 |
040 Immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 997.00 | 198 050.00 | 108 947.00 | 306 997.00 |
060 Stock marchandises | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
072 Créances – Autres | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
084 Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 036.00 | | 226 036.00 | 226 036.00 |
110 Total général Actif | 533 034.00 | 198 050.00 | 334 984.00 | 533 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 493.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902 808.00 | 798 811.00 | | 902 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 465.00 | 107 774.00 | | 131 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 2 000.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 819.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 027.00 | 912 404.00 | | 1 037 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 753.00 | 511 844.00 | | 595 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 874.00 | -1 728.00 | | 6 874.00 |
242 Autres charges externes. | 185 408.00 | 193 778.00 | | 185 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 2 137.00 | | 3 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 858.00 | 141 665.00 | | 158 858.00 |
252 Charges sociales | 27 754.00 | 21 398.00 | | 27 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 017.00 | 29 261.00 | | 27 017.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 669.00 | 898 358.00 | | 1 005 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 357.00 | 14 046.00 | | 31 357.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 788.00 | 4 796.00 | | 4 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 528.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | -558.00 | | 2 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 706.00 | 9 283.00 | | 23 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 504.00 | | | 288 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |