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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AN Terrains | 74 686.00 | 53 324.00 | 21 361.00 | 74 686.00 |
AP Constructions | 278 466.00 | 269 763.00 | 8 704.00 | 278 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591.00 | 358 980.00 | 24 611.00 | 383 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 883.00 | 398 737.00 | 356 146.00 | 754 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 484.00 | 5 658 581.00 | 414 903.00 | 6 073 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 547.00 | 2 521.00 | 25 026.00 | 27 547.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 425.00 | | 2 652 425.00 | 2 652 425.00 |
BZ Autres créances | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 338.00 | 3 925.00 | 2 870 413.00 | 2 874 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 822.00 | 5 662 506.00 | 3 285 316.00 | 8 947 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 232.00 | 1 974 889.00 | | 1 852 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 101.00 | -122 657.00 | | -2 267 101.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | -238 252.00 | 2 028 231.00 | | -238 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 021.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 277.00 | 84 205.00 | | 89 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 277.00 | 103 226.00 | | 89 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 869.00 | 860 125.00 | | 510 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307.00 | 2 775 210.00 | | 2 716 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 552.00 | 190 074.00 | | 133 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EA Autres dettes | 73 563.00 | 97 651.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 291.00 | 3 923 959.00 | | 3 434 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316.00 | 6 055 416.00 | | 3 285 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 176.00 | 3 746 774.00 | | 3 294 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 456.00 | 511 237.00 | | 261 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 026 042.00 | | 29 026 042.00 | 29 026 042.00 |
FG Production vendue services | 240 790.00 | | 240 790.00 | 240 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 266 832.00 | | 29 266 832.00 | 29 266 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 308 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 681 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 272 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 039.00 | 26 675.00 | | 29 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392.00 | 382 222.00 | | 22 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413.00 | 422 400.00 | | 41 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 301 594.00 | | 2 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 229.00 | 257 347.00 | | 2 327 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 640.00 | 559 417.00 | | 2 329 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 227.00 | -137 017.00 | | -2 288 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 37 658.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 220.00 | 34 319 318.00 | | 29 350 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617 322.00 | 34 441 974.00 | | 31 617 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 101.00 | -122 657.00 | | -2 267 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 470.00 | 103 082.00 | | 124 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 022.00 | | 105 582.00 | 6 068 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 121.00 | 6 073 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 577 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 121.00 | 1 491 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | | | 4 577 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 164.00 | | 105 582.00 | 1 486 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 087.00 | 112 732.00 | 97 709.00 | 1 070 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 780.00 | 112 732.00 | 97 709.00 | 1 065 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 618.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 226.00 | 17 478.00 | 31 427.00 | 103 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 257 347.00 | 2 316 124.00 | | 2 257 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 347.00 | 2 320 049.00 | | 2 257 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 573.00 | 2 338 145.00 | 31 427.00 | 2 360 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | 12 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 327 229.00 | 19 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307.00 | 2 716 307.00 | | 2 716 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 425.00 | | | 2 652 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 281.00 | 262 281.00 | | 262 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 588.00 | 108 473.00 | 140 115.00 | 248 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 970.00 | 2 836 970.00 | | 2 836 970.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 291.00 | 3 294 176.00 | 140 115.00 | 3 434 291.00 |