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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AN Terrains | 74 686.00 | 53 324.00 | 21 361.00 | 74 686.00 |
AP Constructions | 271 852.00 | 267 310.00 | 4 542.00 | 271 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 744.00 | 351 848.00 | 71 897.00 | 423 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 958.00 | 532 277.00 | 296 681.00 | 828 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 098.00 | 5 782 536.00 | 398 562.00 | 6 181 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 784.00 | 2 521.00 | 16 263.00 | 18 784.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 261.00 | | 2 990 261.00 | 2 990 261.00 |
BZ Autres créances | 169 460.00 | | 169 460.00 | 169 460.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 007.00 | 3 925.00 | 3 186 081.00 | 3 190 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 105.00 | 5 786 461.00 | 3 584 644.00 | 9 371 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | -262 497.00 | -323 159.00 | | -262 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 468.00 | 60 662.00 | | -34 468.00 |
DK Provisions réglementées | 17 551.00 | 11 173.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | -103 414.00 | -75 324.00 | | -103 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 828.00 | 67 274.00 | | 60 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 828.00 | 67 274.00 | | 60 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 186.00 | 496 234.00 | | 503 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 796.00 | 2 937 263.00 | | 2 988 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 624.00 | 124 219.00 | | 134 624.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 230.00 | 3 558 340.00 | | 3 627 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 644.00 | 3 550 289.00 | | 3 584 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 438 084.00 | | 39 438 084.00 | 39 438 084.00 |
FG Production vendue services | 246 013.00 | | 246 013.00 | 246 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 684 097.00 | | 39 684 097.00 | 39 684 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 766 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 363 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 801 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | 8 887.00 | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | 9 064.00 | | 16 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 776.00 | 6 406.00 | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 6 406.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 2 658.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 782 710.00 | 37 891 407.00 | | 39 782 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 817 178.00 | 37 830 745.00 | | 39 817 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 468.00 | 60 662.00 | | -34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 434.00 | | 91 772.00 | 6 174 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 108.00 | 6 181 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 577 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 108.00 | 1 599 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | | | 4 577 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 576.00 | | 91 772.00 | 1 592 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 907.00 | 106 207.00 | 85 049.00 | 1 187 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 600.00 | 106 207.00 | 85 049.00 | 1 183 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 173.00 | 6 621.00 | 243.00 | 11 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 274.00 | 10 996.00 | 17 442.00 | 67 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573 471.00 | | | 4 573 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577 396.00 | | | 4 577 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655 843.00 | 17 617.00 | 17 685.00 | 4 655 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | 17 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 776.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 796.00 | 2 988 796.00 | | 2 988 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 261.00 | 2 990 261.00 | | 2 990 261.00 |
VB T. V. A. | 123 994.00 | 123 994.00 | | 123 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 492.00 | 352 492.00 | | 352 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 695.00 | 52 170.00 | 98 525.00 | 150 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 315.00 | 3 166 315.00 | | 3 166 315.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 230.00 | 3 528 705.00 | 98 525.00 | 3 627 230.00 |