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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 2 748.00 | 1 333.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 819.00 | 2 748.00 | 21 071.00 | 23 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 036.00 | | 1 253 036.00 | 1 253 036.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 850.00 | | 1 375 850.00 | 1 375 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 669.00 | 2 748.00 | 1 396 921.00 | 1 399 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 050.00 | -46 099.00 | | -102 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 101.00 | -55 951.00 | | 17 101.00 |
DL TOTAL (I) | -64 949.00 | -82 050.00 | | -64 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 347.00 | 166.00 | | 1 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347.00 | 166.00 | | 1 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 78.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 863.00 | 183 459.00 | | 601 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 936.00 | 391 726.00 | | 570 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 188.00 | 29 218.00 | | 47 188.00 |
EA Autres dettes | 181 070.00 | 179 126.00 | | 181 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 870.00 | 783 608.00 | | 1 461 870.00 |
ED (V) | 1 981.00 | 1 888.00 | | 1 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 921.00 | 701 558.00 | | 1 396 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 478.00 | 31 016.00 | 1 416 494.00 | 1 385 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 478.00 | 31 016.00 | 1 416 494.00 | 1 385 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 504.00 | 1 364 105.00 | | 1 416 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 403.00 | 1 420 056.00 | | 1 399 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 101.00 | -55 951.00 | | 17 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696.00 | | 124.00 | 23 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | 124.00 | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146.00 | 602.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 602.00 | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 936.00 | 570 936.00 | | 570 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 036.00 | | | 1 253 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 280 353.00 | | | 280 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 601 863.00 | 601 863.00 | | 601 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 148.00 | 1 272 410.00 | 19 738.00 | 1 292 148.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 870.00 | 1 461 870.00 | | 1 461 870.00 |