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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 7 469.00 | 3 843.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 171.00 | 7 469.00 | 23 702.00 | 31 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 525.00 | | 171 525.00 | 171 525.00 |
BZ Autres créances | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CF Disponibilités | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 145.00 | | 280 145.00 | 280 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 316.00 | 7 469.00 | 303 847.00 | 311 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 120.00 | -4 003.00 | | 18 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 422.00 | 22 123.00 | | -9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 28 698.00 | 38 120.00 | | 28 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 098.00 | 70 465.00 | | 170 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 145.00 | 69 226.00 | | 63 145.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | 7 299.00 | | 7 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 31 776.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 149.00 | 203 836.00 | | 275 149.00 |
ED (V) | | 1 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 847.00 | 241 955.00 | | 303 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 016.00 | 44 575.00 | 787 590.00 | 743 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 016.00 | 44 575.00 | 787 590.00 | 743 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 322.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 322.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -322.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 925.00 | 958 025.00 | | 787 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 346.00 | 935 902.00 | | 797 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 422.00 | 22 123.00 | | -9 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 904.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 904.00 | | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
UX Autres créances clients | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VI Groupe et associés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 781.00 | 233 922.00 | 19 859.00 | 253 781.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 149.00 | 275 149.00 | | 275 149.00 |