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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 099.00 | 43 055.00 | 1 044.00 | 44 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 076.00 | 45 871.00 | 2 205.00 | 48 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 149.00 | 2 000.00 | 63 149.00 | 65 149.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 439.00 | 2 000.00 | 77 439.00 | 79 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 515.00 | 47 871.00 | 79 644.00 | 127 515.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -148 719.00 | -132 796.00 | | -148 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 676.00 | -15 923.00 | | 22 676.00 |
DL TOTAL (I) | -124 943.00 | -147 619.00 | | -124 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 139.00 | 1 246.00 | | 4 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 139.00 | 1 246.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 6 304.00 | | 9 272.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 162.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 448.00 | 184 667.00 | | 200 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 644.00 | 38 294.00 | | 79 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 620.00 | 380.00 | 243 000.00 | 242 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 620.00 | 380.00 | 243 000.00 | 242 620.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 004.00 | 197 048.00 | | 243 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 328.00 | 212 970.00 | | 220 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 676.00 | -15 923.00 | | 22 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 450.00 | | 1 626.00 | 46 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | | 482.00 | 43 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 1 145.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 465.00 | 406.00 | | 45 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 649.00 | 406.00 | | 42 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | 2 893.00 | | 1 246.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 4 893.00 | | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VP Divers | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 410.00 | 73 265.00 | 1 145.00 | 74 410.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |