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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 099.00 | 43 648.00 | 451.00 | 44 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 076.00 | 46 464.00 | 1 612.00 | 48 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 156.00 | 46 464.00 | 103 692.00 | 150 156.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -126 043.00 | -148 719.00 | | -126 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | 22 676.00 | | -718.00 |
DL TOTAL (I) | -125 662.00 | -124 943.00 | | -125 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 782.00 | 4 139.00 | | 4 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 782.00 | 4 139.00 | | 4 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 500.00 | 160 500.00 | | 175 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 9 272.00 | | 14 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 452.00 | 27 198.00 | | 33 452.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 3 343.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 572.00 | 200 448.00 | | 224 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 692.00 | 79 644.00 | | 103 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 226.00 | 243 004.00 | | 224 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 944.00 | 220 328.00 | | 224 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | 22 676.00 | | -718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 871.00 | 593.00 | | 45 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 593.00 | | 43 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 139.00 | 643.00 | | 4 139.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | 643.00 | 2 000.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
VP Divers | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 748.00 | 83 603.00 | 1 145.00 | 84 748.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 572.00 | 224 572.00 | | 224 572.00 |