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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 6 384.00 | 1 077.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461.00 | | 1 077.00 | 7 461.00 |
BT Marchandises | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 430.00 | 3 682.00 | 82 748.00 | 86 430.00 |
BZ Autres créances | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 285.00 | 3 682.00 | 205 603.00 | 209 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 746.00 | 10 066.00 | 206 680.00 | 216 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EA Autres dettes | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
FG Production vendue services | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213.00 | 2 170.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 2 170.00 | | 4 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 863.00 | 170 863.00 | | 170 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557.00 | | | 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 043.00 | | | 16 043.00 |