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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 060.00 | 52 595.00 | 54 465.00 | 107 060.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 698.00 | 53 203.00 | 54 495.00 | 107 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 726.00 | 33 720.00 | 67 006.00 | 100 726.00 |
072 Créances – Autres | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
084 Disponibilités | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 395.00 | 33 720.00 | 175 675.00 | 209 395.00 |
110 Total général Actif | 317 094.00 | 86 924.00 | 230 170.00 | 317 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 589.00 | 551 908.00 | | 555 589.00 |
222 Production stockée | -8 818.00 | -2 148.00 | | -8 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 2 000.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | 663.00 | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 552.00 | 552 486.00 | | 553 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 683.00 | 275 497.00 | | 246 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | 3 566.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 116 078.00 | 67 616.00 | | 116 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 312.00 | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 931.00 | 138 213.00 | | 144 931.00 |
252 Charges sociales | 25 932.00 | 28 426.00 | | 25 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 728.00 | 7 194.00 | | 11 728.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 642.00 | | |
262 Autres charges | 1 463.00 | 22.00 | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 045.00 | 552 486.00 | | 547 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 535.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 127.00 | 363.00 | | 2 127.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 209.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -833.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 254.00 | 1 422.00 | | 9 254.00 |